무우군의 주식일기 45.(테슬락 하락 & 마진콜 & 21조원 블록딜 & 수에즈 운하 사고)

안녕하세요.

주린이의 주식 일기의 무우군입니다.

 

오늘은 3월 26일 미증시 마감 상황 간단하게 보고 수에즈 운하 사고 및 주말에 속보로 알려졌던 대규모 블록딜에 대해서 간단하게 적어보겠습니다.

3월 26일 미증시 마감 상황은 모두 깔끔하게 상승하고 금요일을 마무리했습니다.

다우존스 +1.39%

S&P 500 +1.66%

나스닥 100 +1.55%

나스닥 종합지수 +1.24%

 

빠른 백신 접종과 대규모 부양책으로 인한 소비심리가 많이 개선된 점등으로 경제가 빠르게 회복할 것이라는 기대감으로 상승한 듯 보입니다.

그러나 주간 기준으로 보면 다우존스는 +1.4% 상승 & S&P 500 +1.7% 상승, 나스닥만 홀로 -0.6% 하락 마감했습니다.

기술주에 영향을 주는 금리도 현재 많이 안정화된 상태로 투자자들에게 안도감을 줬다는 이야기도 있습니다.

거의 모든 섹터들이 상승을 하였지만 전기차 섹터는 하락했는데요...

그 이유로는 전부터 이야기 나오는 반도체 부족으로 인한 생산량 감소로 풀이됩니다.

중구 전기차 니오(NIO)에서도 글로벌 반도체 부족으로 29일부터 5일간 생산을 중단한다고 발표하고 1분기 출하량이 500대 정도 감소할 것이라고 알렸습니다. 니오(NIO)의 주가는 -4.77% 하락했습니다.

포드(FORD) 또한 반도체 부족으로 일부 트럭의 생산을 일시적으로 중단할 것이라는 소식을 알려오며 주가는 -0.16% 하락했습니다. 

이러한 자동차 업종의 반도체 품귀 현상으로 인해 테슬라(TSLA) 또한 차량 생산에 차질이 있을 것으로 우려가 되어 26일 -3.39% 하락 마감했습니다... ㅠㅠ 

아직까지 다른 자동차 회사와는 다르게 반도체와 관련하여 생산을 일시 중단하거나 차질이 생겼다는 소식은 없지만 

1분기 생산량에 대한 소식이 들려오면 어떤 상황인지 알 수 있겠지요.

현재 많은 사람들의 테슬라 1분기 차량 인도수를 약 17만 대 정도로 예상하고 있으며, 예상 차량 인도수 보다 낮으면 추가적인 주가 하락이 예상됩니다.

그리고 현재 지난 23일 대만 선사 에버그린의 초대형 컨테이너선 에버기븐호가 수에즈 운하에서 좌초돼 양방향 통항이 중단된 상황입니다. 현재 이 사고로 전 세계에서 물류 비상사태가 이어지고 있습니다...

수에즈 운하란?

수에즈 운하는 지중해와 홍해를 잇는 운하이다. 1869년 11월 17일에 개통되었다. 지중해와 홍해 사이를 지날 때 육로로 혹은 아프리카로 우회해서 갈 필요 없이 유럽과 아시아를 해상로로 바로 연결해준다.-출처 위키백과

위의 지도에 표시된 부분으로 수에즈 운하가 연결되기 전까지는 희망봉을 통해 유럽과 아시아를 왔다 갔다 했으며 대략 7~10일 더 걸린다고 합니다. 거리상으로는 약 9000km 수준입니다.

 

이로 인해 29일 외신 등에 따르면 HMM은 이번 주 수에즈 운하를 지날 예정이었던 2만 4000 TEU(1 TEU는 6m 컨테이너 1개)급 ▲HMM 스톡홀름호 ▲HMM 로테르담호 ▲HMM 더블린호와 5000 TEU급 부정기선 ▲HMM 프레스티지호의 우회 노선 운행을 결정했다.- 출처: 뉴스핌

 

이번 사고로 인한 피해와 관련해 수억 달러의 보상금이 지급될 수 있다며 이해당사자 간 치열한 책임 전가가 예상된다고 블룸버그에서 보도하기도 했습니다.

이와 같은 사고로 유가도 올라갈 것이라고 예상이 되며, 제조업 관련 증시에도 악영향을 주지 않을까 생각이 됩니다..ㅠㅠ

악재 소식만 늘어나네요.

 

그리고 마지막으로 현재 21조 원가량의 블록딜이 성사되었다는 소식으로 월가에서 난리가 났습니다.

지난 26일 190억 달러(약 21조 5000억 원) 규모의 블록딜이 쏟아져 나오면서 관련 기업들의 시가총액이 350억 달러가량 증발했습니다.

블록딜이란?

영어로 덩어리[block]를 뜻하는 블록 말 그대로 주식을 덩어리 채로 매매한다고 쉽게 이야기할 수 있습니다. 주식을 대량으로 보유한 매도자가 미리 주식을 매수할 기관, 큰손 등 매수자를 구해 대량 매매하는 것을 블록딜이라고 합니다.

-출처: google

 

미 투자은행 골드만삭스와 모건스탠리를 통해 26일 보유 주식을 블록딜 등으로 처분했다는 소식과 함께 월가에서 예상하는 시나리오는 익명의 투자자가 마진 콜을 당하여 지분을 반대매매당하여 처분되었다는 이야기가 있습니다.

마진 콜(margin call)은 금융시장에서 선물 거래를 중개하는 회사가 당일 결제를 매일 정산하여 선물 가격 변동에 따른 손익을 증거금에 반영하고, 손실액이 일정 수준을 초과하여 유지 증거금이 부족한 경우 증거금을 채워 넣도록 고객에게 요구하는 일이다.

-출처 : Google

매도자의 신원은 현재까지 밝혀지지 않았지만 월가에선 헤지펀드 전략을 구사하는 패밀리오피스인 아키고스캐피털을 배후로 지목하고 있습니다.

CNBC는 소식통을 통해 아키고스캐피털이 레버리지를 일으켜 투자했다가 마진콜을 당하자 보유 지분을 반대매매 등으로 처분하게 됐다고 보도했습니다. 아키고스 대표는 한국계 펀드매니저인 빌 황입니다.

관련된 주식들은 바이두, 텐센트 뮤직, VIP숍 등 중국 기업 주식 66억 달러어치가 블록딜로 처분이 되었지만 그때 당시에는 중국 관련 주식 퇴출에 대한 주가 하락으로 판단했지만 실상은 마진콜에 의한 대규모 주가 하락이었습니다...

계속된 주가 하락으로 인해 이러한 문제가 발생하였고 이것이 트리거가 되어 더욱더 깊은 폭으로 주가 하락이 일어나는 게 아닌가 걱정이 됩니다...(다른 ETF나 관련 종사자들의 연쇄적인 마진콜...)

오늘 과연 어떻게 증시가 반응할지 걱정 반 궁금증 반 상태입니다만, 이제 그만 다시 상승을 해주면 좋겠습니다.ㅠㅠ

이러한 악재는 빨리 소멸되고 1분기 실적 발표와 계속되는 백신 공급으로 인한 바이러스 확산세 감소 & 빠른 경기회복 등

좋은 소식만 들려오고 제 계좌도 다 빨간불이 되기를 바라봅니다.

 

여러분의 투자가 원금을 잃지 않는 성공적인 투자가

되기를 기원하며, 이만 글을 마치겠습니다.

 

참고해주세요 :-) 

작성된 글은 개인적인 견해이며, 주식 종목 추천글이 절대 아닙니다. 주의 바랍니다.

 

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